Menjadi Trader Forex Profesional (4)
forexbatam.com - Pada bagian akhir ini dicontohkan sebuah proses trading yang merupakan penggabungan pengetahuan dan kemampuan trading. Pada dasarnya terdiri dari 3 hal pokok, yaitu menggunakan metode trading dengan benar, menerapkan besar resiko yang rasional dan trade management.
Langkah 10: Menentukan risk/reward ratio untuk posisi yang akan dibuka
Setelah menemukan sinyal trading yang valid, para trader profesional biasanya segera menghitung resiko dan menentukan risk/reward ratio yang rasional sesuai kondisi pergerakan harga saat itu. Yang mesti selalu diingat adalah menentukan resiko dalam nilai mata uang, bukan dalam pip. Seperti contoh NZD/USD tersebut, kenyataan selanjutnya reward bisa sampai 4 kali faktor risk yang secara rasional ditentukan sedikit dibawah level support barunya.
Langkah 11: Melakukan trade management setelah membuka posisi
Tujuan trade management yang utama adalah memaksimalkan profit, dan dilakukan setelah membuka posisi sesuai dengan kondisi pasar saat itu. Anda bisa merubah level stop loss dengan fasilitas trailing stop pada platform trading Anda, atau teknik averaging dengan membuka posisi baru, atau merubah stop loss sambil membuka posisi baru (teknik pyramiding). Pada contoh NZD/USD ini, jika Anda telah menentukan risk/reward ratio sebesar 1 : 2, Anda masih bisa membuka posisi buy lagi karena terlihat kondisi pergerakan harga masih trending dengan cukup kuat. Tentunya Anda juga melihat faktor pendukung lain semisal level fibonacci retracement disamping level resistance yang pernah terbentuk sebelumnya.
Langkah 12: Tetap menjaga keseimbangan emosi setelah masuk pasar
Trading forex sangat rentan oleh pengaruh emosi, jika Anda bisa mengendalikan emosi sebelum dan sewaktu akan membuka posisi, maka tetaplah menjaga keseimbangan emosi Anda setelah masuk pasar. Tetaplah pada langkah-langkah yang telah Anda tetapkan pada rencana trading dan hindari mengintervensi yang tidak perlu posisi yang telah Anda buka. Biasanya para trader profesional menggunakan cara ‘set and forget’ setelah membuka sebuah posisi trading, dan kembali memonitor pasar beberapa waktu kemudian untuk melihat kemungkinan dilakukannya trade management jika posisinya sedang profit atau membuka posisi lagi jika terjadi sinyal trading.
Sumber : Nial Fuller - www.learntotradethemarket.com
IV. Menggabungkan pengetahuan dan kemampuan trading.
Langkah-langkah dalam rencana trading untuk menentukan timing masuk pasar sepenuhnya tergantung dari pengetahuan metode trading yang telah kita uji pada account demo. Pada artikel ini dicontohkan bagaimana penulis (Nial Fuller) membaca pasar dengan metode price action guna menemukan sinyal trading yang cukup valid dan momentum yang tepat untuk masuk pasar.
Langkah-langkah dalam rencana trading untuk menentukan timing masuk pasar sepenuhnya tergantung dari pengetahuan metode trading yang telah kita uji pada account demo. Pada artikel ini dicontohkan bagaimana penulis (Nial Fuller) membaca pasar dengan metode price action guna menemukan sinyal trading yang cukup valid dan momentum yang tepat untuk masuk pasar.
Langkah 9: Menemukan sinyal trading yang valid dengan price action
Jika kebetulan Anda menggunakan metode price action, Anda tentu akan menentukan kriteria berikut dalam membaca sentimen pasar. Dianjurkan Anda menggunakan time frame daily agar akurat dan indikator exponential moving average (ema) 8-daily dan ema 21-daily untuk menentukan momentum entry.
Jika kebetulan Anda menggunakan metode price action, Anda tentu akan menentukan kriteria berikut dalam membaca sentimen pasar. Dianjurkan Anda menggunakan time frame daily agar akurat dan indikator exponential moving average (ema) 8-daily dan ema 21-daily untuk menentukan momentum entry.
- Bagaimanakah kondisi pasar sekarang? Sedang trending atau konsolidasi (sideways) ?
- Apakah ada level support dan resistance yang kuat (key level)?
- Bagaimana korelasi harga sekarang terhadap garis ema 8-daily dan ema 21-daily?
- Apakah telah terbentuk setup price action pada pergerakan harga sekarang? (pin bar, inside bar atau fakey bar?)
- Jika terjadi setup price action, apakah didukung oleh level support atau resistance-nya (key level)?, atau level fibonacci retracement-nya?
- Apakah garis ema 8-daily dan ema 21-daily sebagai level support/resistance dinamis juga mendukung?
- Apakah disekitar level support atau resistance-nya terjadi penolakan (rejection) atau penembusan (break) yang memperkuat dukungan sebagai momentum untuk entry?
Hal-hal diatas adalah beberapa check list yang secara otomatis Anda lakukan setiap kali mulai berinteraksi dengan pasar guna menemukan probabilitas terbaik untuk masuk pasar.
Berikut ini chart NZD/USD daily sebagai contoh. Terbentuk pin bar yang menembus level resistance (key level), yang akan menjadi level support baru bila konform, juga menembus garis ema 8-daily. Kedua level tersebut merupakan faktor pendukung untuk entry, disamping garis ema 8-daily dan ema 21-daily sedang terpisah mengembang keatas yang menandakan kondisi pasar sedang uptrend dengan cukup kuat dan sentimen buy sedang tinggi.
Berikut ini chart NZD/USD daily sebagai contoh. Terbentuk pin bar yang menembus level resistance (key level), yang akan menjadi level support baru bila konform, juga menembus garis ema 8-daily. Kedua level tersebut merupakan faktor pendukung untuk entry, disamping garis ema 8-daily dan ema 21-daily sedang terpisah mengembang keatas yang menandakan kondisi pasar sedang uptrend dengan cukup kuat dan sentimen buy sedang tinggi.
Langkah 10: Menentukan risk/reward ratio untuk posisi yang akan dibuka
Setelah menemukan sinyal trading yang valid, para trader profesional biasanya segera menghitung resiko dan menentukan risk/reward ratio yang rasional sesuai kondisi pergerakan harga saat itu. Yang mesti selalu diingat adalah menentukan resiko dalam nilai mata uang, bukan dalam pip. Seperti contoh NZD/USD tersebut, kenyataan selanjutnya reward bisa sampai 4 kali faktor risk yang secara rasional ditentukan sedikit dibawah level support barunya.
Langkah 11: Melakukan trade management setelah membuka posisi
Tujuan trade management yang utama adalah memaksimalkan profit, dan dilakukan setelah membuka posisi sesuai dengan kondisi pasar saat itu. Anda bisa merubah level stop loss dengan fasilitas trailing stop pada platform trading Anda, atau teknik averaging dengan membuka posisi baru, atau merubah stop loss sambil membuka posisi baru (teknik pyramiding). Pada contoh NZD/USD ini, jika Anda telah menentukan risk/reward ratio sebesar 1 : 2, Anda masih bisa membuka posisi buy lagi karena terlihat kondisi pergerakan harga masih trending dengan cukup kuat. Tentunya Anda juga melihat faktor pendukung lain semisal level fibonacci retracement disamping level resistance yang pernah terbentuk sebelumnya.
Langkah 12: Tetap menjaga keseimbangan emosi setelah masuk pasar
Trading forex sangat rentan oleh pengaruh emosi, jika Anda bisa mengendalikan emosi sebelum dan sewaktu akan membuka posisi, maka tetaplah menjaga keseimbangan emosi Anda setelah masuk pasar. Tetaplah pada langkah-langkah yang telah Anda tetapkan pada rencana trading dan hindari mengintervensi yang tidak perlu posisi yang telah Anda buka. Biasanya para trader profesional menggunakan cara ‘set and forget’ setelah membuka sebuah posisi trading, dan kembali memonitor pasar beberapa waktu kemudian untuk melihat kemungkinan dilakukannya trade management jika posisinya sedang profit atau membuka posisi lagi jika terjadi sinyal trading.
Jika Anda telah melakukan semua langkah-langkah mulai dari bagian 1 artikel ini, tentunya masih diperlukan waktu untuk memperoleh profit yang konsisten. Waktu yang dibutuhkan oleh setiap trader untuk mencapai hasil trading yang konsisten tersebut tentu berbeda, tetapi sepanjang Anda tetap bisa mengendalikan emosi serta disiplin dalam menerapkan rencana trading Anda, cepat atau lambat Anda akan menjadi seorang trader profesional.
Sumber : Nial Fuller - www.learntotradethemarket.com